华能山东发10亿元超短融：5.3亿还债，4.7亿补运营资金

记者从中国银行间市场交易商协会获悉，12月16日，华能山东发电有限公司（以下简称“华能山东”）发布2025年度第二期超短期融资券申购相关情况。

其中，融资券募集说明书募集资金主要用途一项显示，本期超短期融资券基础发行金额为0亿元，发行金额上限为10亿元，拟将5.30亿元用于偿还发行人及其下属子公司有息债务，4.70亿元用于补充发行人及其下属子公司营运资金。

为进一步缓解营运资金周转压力拓宽融资渠道，公司综合考虑银行贷款、直接债务融资工具等融资渠道的综合融资成本等因素，拟将募集资金中4.70亿元用于补充发行人及下属子公司营运资金。

本期超短期融资券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的收入。最近三年及一期，发行人合并口径营业总收入分别为375.19亿元、343.15亿元、336.36亿元和149.70亿元；净利润分别为-32.72亿元、-3.91亿元、16.81亿元和12.90亿元。

2024年，公司实现主营业务收入336.36亿元，比上年度下降1.98%，归属于母公司股东的净利润6.13亿元，比上年度增长206.29%。

公开信息显示，华能山东成立于2008年5月30日，注册资本424146万元，法定代表人姜鹏，大股东是华能国际电力股份有限公司。截至今年6月末，华能山东在建工程明细表显示，半岛北海上风电L场址项目、德州电厂热电联产项目、烟台燃机项目、泰安燃机项目4个项目在推进。其中，半岛北海上风电L场址项目建设计划为2024年12月5日至2025年12月20日，烟台燃机项目建设计划为2023年8月30日至2025年12月20日。截至今年6月末，这两个项目工程进度分别完成了40%、70%。