山重财务公司“双擎”驱动助力集团国际化

日前，山东重工集团财务有限公司（以下简称“山重财务公司”）召开专题会议，传达山东重工集团一季度经济运行分析会精神，强调要针对山东重工集团国际化布局加速等大背景，全面、及时、精确地提供金融配套服务措施，发挥财务公司服务支持作用。

2025年，山重财务公司圆满完成既定目标，经营业绩可圈可点。海外业务尤其亮眼：公司以“资金池+结售汇”为双引擎，依托获批的本外币一体化资金池试点与持续拓展的结售汇业务，为山东重工集团“走出去”注入强劲动能。

作为山东省内首批试点单位之一，山重财务公司于2025年8月正式获批跨国公司本外币一体化资金池业务资质。这是山重财务公司服务山东重工集团国际化战略的关键一步。截至2026年4月，山重财务公司作为主办企业，共纳入22家境内成员企业、12家境外成员企业，集中调配的外债额度高达3902.56亿元人民币，可集中调配的境外放款额度达892.01亿元人民币。资质的打通，使山重财务公司能够全面、及时、精确地为集团国际化布局提供金融配套服务。

“这个资质相当于给跨国集团开了一个‘跨境资金高速公路+多币种统一钱包’，从而可以把全球子公司的钱打通使用。”山重财务公司国际业务部丁明华向记者介绍，获批资质以来，山重财务公司累计办理经常项目集中收付业务955笔，金额共计16080.25万美元，其中外汇业务占比98%，有效满足了成员单位跨境结算需求。同时，累计办理13笔境外放款利息收回业务，金额合计9449.20万元人民币，利息回款币种均为人民币。

在获批本外币一体化资金池业务的同时，山重财务公司持续深耕传统国际业务，为山东重工集团产品出口高位增长提供坚实支撑。2025年全年，山重财务公司累计办理结售汇业务24.22亿美元，同比增长40%，为成员单位海外业务提供了有力支持。

山重财务公司定期根据境外放款本金、利率、还息周期等要素，与境内外成员企业核对收息日期与金额，确保境外企业及时、足额偿还利息，为山东重工集团海外资产安全保驾护航。公司还通过自研综合金融服务平台（CFSS）专门开发了外债和境外放款额度管理系统模块，可实时计算、监测额度使用情况和业务到期时间，并通过接口和界面两种形式及时、完整、准确地报送外汇账户、结售汇、对外金融资产负债等数据，每季度与各合作银行书面确认额度使用情况，筑牢风险防线。

成绩面前，山重财务公司清醒认识到：要进一步加强客户经理团队风险管控能力，提升资产质量；以客户为中心，针对跨条线、跨专业问题，形成标准可量化的服务方案。同时，山重财务公司全员将继续保持激情昂扬的斗志，既要“低头拉车”做实业务，也要“抬头看路”，紧跟山东重工集团战略方向，勇于挑战自我，特别是依托本外币一体化资金池业务等优势，持续提升跨境资金流动服务能力，以更精准、更高效的金融配套服务，助力山东重工集团在全球化浪潮中行稳致远。

（大众新闻·山东国资记者 巩聪聪 / 通讯员 王晨）