10月首个交易日，逾3700股飘绿！科技股缘何集体回调？

10月8日，A股三大指数集体冲高回落，下挫收跌，科创50指数跌近5%。

截至收盘，沪指收跌0.79%报3811.90点，深成指跌2.07%，创业板指跌3.15%，科创50跌4.82%。沪深两市成交额1.68万亿元，较上一个交易日放量2441亿元。全市场超3700只个股下跌。

从板块来看，航运板块今日领涨，成分股中，中远海能、招商南油涨停，招商轮船一度触及涨停。消息面上，VLCC日运费已接近85万美元（中东湾外）、西非航线突破70万美元，运价高企点燃板块做多热情。此外，油气开采板块与航运板块形成共振，涨近3%，航运中远海能、招商南油涨停。

光芯片板块今日重挫，Wind光芯片指数跌超8%，成为科技赛道回调的明显区域，长光华芯、源杰科技20cm跌停，东山精密跌停，仕佳光子跌超17%。此外，半导体、CPO等AI硬件板块走跌，沃格光电、均胜电子跌停，A股“股王”长鑫科技跌超7%。

消息面上，一篇外资投行研报引发市场担忧并持续发酵。据媒体报道，摩根士丹利发布研报，判断美国FCC对中国产光模块的限制最可能在3.2T代际落地，叠加市场流传光芯片降价传闻，引发板块恐慌性抛售。

值得注意的是，对于“当前光芯片价格已经承压，1.6T配套光芯片存在降价压力”的传闻，长光华芯、永鼎股份、仕佳光子等上市公司均澄清未收到降价消息。但从今日市场表现来看，情绪面冲击仍导致该板块大幅下挫。

中国银河证券认为，节后A股存在成交回暖、风险偏好边际修复的基础，但海外扰动因素仍偏多，整体大概率维持结构轮动格局。进入10月份，关注业绩和政策验证。一方面，三季报披露窗口，资金将进一步向业绩确定性倾斜，景气度扎实的细分有望占优。另一方面，政策端存在持续布局空间，六网布局是当前重要增量政策方向，关注项目端的落地进展与实物工作量的形成。

中原证券给出10月配置建议，建议围绕两条景气线索布局，一是AI算力硬件 （通信、电子、计算机），二是创新药出海，重点关注三季报超预期个股。底仓配置方面，银行、公用事业等红利资产在震荡市中仍具备防御价值。此外，需密切关注10月底美联储FOMC会议的路径指引，以及中东地缘局势与油价走势对周期板块及通胀预期的潜在扰动。

（以上内容仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。）

（大众新闻记者 都亚男）